Дата розміщення: 24.04.2014
3. Інформація про зобов'язання емітента
| Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
| Кредити банку |
X |
23979 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| Короткострокові кредити банків | 17.07.2012 | 23979 | 21 | 31.05.2014 |
| Зобов'язання за цінними паперами |
X |
0 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| за облігаціями (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| немає | д/н | 0 | 0 | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| немає | д/н | 0 | 0 | д/н |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| немає | д/н | 0 | 0 | д/н |
| за векселями (всього) |
X |
0 |
X |
X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| немає | д/н | 0 | 0 | д/н |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | X | д/н |
| Податкові зобов'язання |
X |
12 |
X |
X |
| Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
0 |
X |
X |
| Інші зобов'язання |
X |
16336 |
X |
X |
| Усього зобов'язань |
X |
40327 |
X |
X |
| Опис |
У графі короткострокові кредити банків відображено заборгованість по мультивалютній відновлювальній кредитній лінії відкритій строком на 12 місяців в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (код за ЄДРПОУ 14352406, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, Бабушкінський р-н, вул. Леніна, буд. 17) шляхом підписання кредитного договору про надання кредиту від 17 липня 2012 року № 071/170712-КЛВТ. Вид кредиту - фінансовий. Процентна ставка - 11 % річних для USD та 21% річних для UAH.
Відповідно до Договору № 2 від 27.06.2013р. про зміну Договору про надання кредиту (траншу) № 2 Кредитного договору № 071/170712-КЛВТ від 17.07.2012р. було змінено строк погашення кредиту до 31.05.2014 р. та процентну ставку за користування кредитом з 11% до 10,5% річних для USD.
До рядка "Iншi зобов'язання" таблицi "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" вiдноситься (тис.грн.):
Цільове фінансування - 85;
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
товари, роботи, послуги - 6931;
розрахунками зi страхування - 97;
розрахунками з оплати працi - 206;
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 104;
Поточні забезпечення - 101;
Іншi поточнi зобов'язання - 8812. |
|